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港股通红利低波ETF华泰柏瑞 520890
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 恒生港股通红利低波动指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.331+0.30%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.3474累计 1.3474净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3474 | 1.3474 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.3398 | 1.3398 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3368 | 1.3368 | +1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3222 | 1.3222 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3267 | 1.3267 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3176 | 1.3176 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3205 | 1.3205 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3179 | 1.3179 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3134 | 1.3134 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3215 | 1.3215 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3339 | 1.3339 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3258 | 1.3258 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3308 | 1.3308 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3392 | 1.3392 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3362 | 1.3362 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3453 | 1.3453 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3353 | 1.3353 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3489 | 1.3489 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3552 | 1.3552 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3585 | 1.3585 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。