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港股通创新药ETF华宝 520880
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 丰晨成 · 跟踪 恒生港股通创新药精选指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.438−0.45%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.4384累计 0.8768净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.4384 | 0.8768 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.4410 | 0.8820 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.4420 | 0.8840 | −6.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.4750 | 0.9500 | +3.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.4583 | 0.9166 | +2.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.4465 | 0.8930 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.4536 | 0.9072 | −3.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.4702 | 0.9404 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.4713 | 0.9426 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.4749 | 0.9498 | +5.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.4482 | 0.8964 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.4442 | 0.8884 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.4394 | 0.8788 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.4446 | 0.8892 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.4515 | 0.9030 | +3.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.4353 | 0.8706 | −1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.4434 | 0.8868 | −3.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.4577 | 0.9154 | −2.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.4671 | 0.9342 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.4657 | 0.9314 | −1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。