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巴西ETF易方达 520870
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 林伟斌 · 跟踪 巴西BOVESPAQDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.360+2.80%2026-10-12 14:28
官方单位净值 Official1.3109累计 1.3109净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+3.75%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.3109 | 1.3109 | +13.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1525 | 1.1525 | +2.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1223 | 1.1223 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1189 | 1.1189 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1327 | 1.1327 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1519 | 1.1519 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1683 | 1.1683 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1646 | 1.1646 | +1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1444 | 1.1444 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1518 | 1.1518 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1482 | 1.1482 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1535 | 1.1535 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1452 | 1.1452 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1701 | 1.1701 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1795 | 1.1795 | +1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1606 | 1.1606 | −1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1776 | 1.1776 | +2.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1515 | 1.1515 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1538 | 1.1538 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-03 | 1.1616 | 1.1616 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。