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港股通科技ETF富国 520860
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 单竹岭 · 跟踪 中证港股通科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.700+1.01%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7037累计 0.7037净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.53%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7037 | 0.7037 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.6982 | 0.6982 | −2.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7187 | 0.7187 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7174 | 0.7174 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7235 | 0.7235 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7331 | 0.7331 | +2.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7126 | 0.7126 | −4.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7461 | 0.7461 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7427 | 0.7427 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7481 | 0.7481 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7626 | 0.7626 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7693 | 0.7693 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7786 | 0.7786 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7758 | 0.7758 | +1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7636 | 0.7636 | +1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7487 | 0.7487 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7494 | 0.7494 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7463 | 0.7463 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7541 | 0.7541 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7510 | 0.7510 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。