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港股通医疗ETF易方达 520850
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘依姗 · 跟踪 中证港股通医疗主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.924−0.43%2026-10-12 16:15
官方单位净值 Official0.9335累计 0.9335净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9335 | 0.9335 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9396 | 0.9396 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9369 | 0.9369 | −4.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9775 | 0.9775 | +3.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9428 | 0.9428 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9376 | 0.9376 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9332 | 0.9332 | −1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9515 | 0.9515 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9501 | 0.9501 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9558 | 0.9558 | +3.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9212 | 0.9212 | +1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9057 | 0.9057 | +1.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8893 | 0.8893 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8885 | 0.8885 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9001 | 0.9001 | +3.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8719 | 0.8719 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8815 | 0.8815 | −2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9012 | 0.9012 | −1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9144 | 0.9144 | +1.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8979 | 0.8979 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。