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港股通恒生科技ETF华安 520840
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 王超 · 跟踪 恒生港股通科技主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.678+1.19%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6807累计 0.6807净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6807 | 0.6807 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.6738 | 0.6738 | −3.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6979 | 0.6979 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6915 | 0.6915 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6962 | 0.6962 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7039 | 0.7039 | +3.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6815 | 0.6815 | −4.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7153 | 0.7153 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7156 | 0.7156 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7200 | 0.7200 | −2.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7369 | 0.7369 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7394 | 0.7394 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7535 | 0.7535 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7478 | 0.7478 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7386 | 0.7386 | +2.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7211 | 0.7211 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7261 | 0.7261 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7208 | 0.7208 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7237 | 0.7237 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7286 | 0.7286 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。