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沙特ETF华泰柏瑞 520830
指数型-海外股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李沐阳 · 跟踪 富时沙特阿拉伯指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.858−0.81%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8538累计 0.8538净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.49%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.8538 | 0.8538 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8589 | 0.8589 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8609 | 0.8609 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8707 | 0.8707 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8720 | 0.8720 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8777 | 0.8777 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8777 | 0.8777 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8755 | 0.8755 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8838 | 0.8838 | −0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8858 | 0.8858 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8864 | 0.8864 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8861 | 0.8861 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8940 | 0.8940 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9057 | 0.9057 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9049 | 0.9049 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9052 | 0.9052 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9076 | 0.9076 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9067 | 0.9067 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9078 | 0.9078 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 0.9088 | 0.9088 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。