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港股通红利ETF易方达 520810
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 宋钊贤 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.026+0.20%2026-10-14 13:28
官方单位净值 Official1.0339累计 1.0529净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.76%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0339 | 1.0529 | +1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0230 | 1.0420 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0159 | 1.0349 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0050 | 1.0240 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0139 | 1.0329 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0082 | 1.0272 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0136 | 1.0326 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0118 | 1.0308 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0069 | 1.0259 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0143 | 1.0333 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0238 | 1.0428 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0106 | 1.0296 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0162 | 1.0352 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0231 | 1.0421 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0223 | 1.0413 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0361 | 1.0551 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0341 | 1.0531 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0431 | 1.0591 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0500 | 1.0660 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0493 | 1.0653 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。