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港股通互联网ETF兴业 520790
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 楼华锋 · 跟踪 中证港股通互联网指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.769+1.32%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7714累计 0.7714净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.31%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7714 | 0.7714 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7634 | 0.7634 | −1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7773 | 0.7773 | +1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7660 | 0.7660 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7662 | 0.7662 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7683 | 0.7683 | +3.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7418 | 0.7418 | −3.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7724 | 0.7724 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7679 | 0.7679 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7738 | 0.7738 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7800 | 0.7800 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7827 | 0.7827 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7965 | 0.7965 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7910 | 0.7910 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7790 | 0.7790 | +1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7661 | 0.7661 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7727 | 0.7727 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7801 | 0.7801 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7835 | 0.7835 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7842 | 0.7842 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。