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恒指港股通ETF建信 520770
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 刘明辉 · 跟踪 恒指港股通指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.890+0.45%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8978累计 0.8978净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.87%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8978 | 0.8978 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8939 | 0.8939 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9029 | 0.9029 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9045 | 0.9045 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9016 | 0.9016 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9002 | 0.9002 | +1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8842 | 0.8842 | −3.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9144 | 0.9144 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9121 | 0.9121 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9163 | 0.9163 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9221 | 0.9221 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9241 | 0.9241 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9330 | 0.9330 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9322 | 0.9322 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9219 | 0.9219 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9174 | 0.9174 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9218 | 0.9218 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9208 | 0.9208 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9308 | 0.9308 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9272 | 0.9272 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。