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恒生生物科技ETF摩根 520760
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 何智豪、曲蕾蕾 · 跟踪 恒生生物科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.923−0.32%2026-10-15 14:08
官方单位净值 Official0.9341累计 0.9341净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9341 | 0.9341 | −3.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9647 | 0.9647 | −1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9825 | 0.9825 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9884 | 0.9884 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9894 | 0.9894 | −5.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0499 | 1.0499 | +3.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0134 | 1.0134 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9980 | 0.9980 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0039 | 1.0039 | −2.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0318 | 1.0318 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0338 | 1.0338 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0392 | 1.0392 | +4.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9901 | 0.9901 | +1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9763 | 0.9763 | +1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9599 | 0.9599 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9661 | 0.9661 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9798 | 0.9798 | +3.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9449 | 0.9449 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9577 | 0.9577 | −2.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9838 | 0.9838 | −1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。