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港股通互联网ETF华安 520740
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 王超 · 跟踪 中证港股通互联网指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.856+1.66%2026-10-16 16:15
官方单位净值 Official0.8506累计 0.8506净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.63%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8506 | 0.8506 | −1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8659 | 0.8659 | +1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8535 | 0.8535 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8538 | 0.8538 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8562 | 0.8562 | +3.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8270 | 0.8270 | −3.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8607 | 0.8607 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8558 | 0.8558 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8623 | 0.8623 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8692 | 0.8692 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8721 | 0.8721 | −1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8874 | 0.8874 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8813 | 0.8813 | +1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8672 | 0.8672 | +1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8545 | 0.8545 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8617 | 0.8617 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8699 | 0.8699 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8737 | 0.8737 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8744 | 0.8744 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8720 | 0.8720 | −2.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。