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港股通汽车ETF万家 520730
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 李自龙 · 跟踪 恒生港股通汽车主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.669−0.30%2026-10-12 16:15
官方单位净值 Official0.6771累计 0.6771净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6771 | 0.6771 | +2.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6602 | 0.6602 | −2.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6805 | 0.6805 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6827 | 0.6827 | −2.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7006 | 0.7006 | −1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7110 | 0.7110 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7101 | 0.7101 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7121 | 0.7121 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7197 | 0.7197 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7276 | 0.7276 | +1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7181 | 0.7181 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7109 | 0.7109 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7143 | 0.7143 | −2.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7296 | 0.7296 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7206 | 0.7206 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7233 | 0.7233 | −2.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7408 | 0.7408 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7476 | 0.7476 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.7556 | 0.7556 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.7597 | 0.7597 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。