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港股汽车ETF国泰 520720
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱丹、刘昉元 · 跟踪 中证港股通汽车产业主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.623−2.66%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.6277累计 0.6277净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.75%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6277 | 0.6277 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6414 | 0.6414 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6478 | 0.6478 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6501 | 0.6501 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6554 | 0.6554 | +2.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6392 | 0.6392 | −2.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6586 | 0.6586 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6593 | 0.6593 | −2.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6747 | 0.6747 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6866 | 0.6866 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6873 | 0.6873 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6919 | 0.6919 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6982 | 0.6982 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7039 | 0.7039 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6982 | 0.6982 | +1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6906 | 0.6906 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6964 | 0.6964 | −2.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7113 | 0.7113 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7051 | 0.7051 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7086 | 0.7086 | −2.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。