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港股创新药ETF博时 520690
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 王萌 · 跟踪 恒生港股通创新药精选指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.685+1.78%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6909累计 0.6909净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.85%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6909 | 0.6909 | +1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.6782 | 0.6782 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6808 | 0.6808 | −3.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7054 | 0.7054 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7108 | 0.7108 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7150 | 0.7150 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7167 | 0.7167 | −6.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7702 | 0.7702 | +3.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7432 | 0.7432 | +2.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7240 | 0.7240 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7355 | 0.7355 | −3.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7624 | 0.7624 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7643 | 0.7643 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7702 | 0.7702 | +5.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7269 | 0.7269 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7200 | 0.7200 | +1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7122 | 0.7122 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7207 | 0.7207 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7320 | 0.7320 | +3.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7058 | 0.7058 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。