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港股通科技ETF嘉实 520670
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张超梁 · 跟踪 恒生港股通科技主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.701−0.99%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.7047累计 0.7047净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.53%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7047 | 0.7047 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7125 | 0.7125 | +3.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6898 | 0.6898 | −4.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7241 | 0.7241 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7244 | 0.7244 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7288 | 0.7288 | −2.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7459 | 0.7459 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7484 | 0.7484 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7627 | 0.7627 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7569 | 0.7569 | +1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7476 | 0.7476 | +2.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7299 | 0.7299 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7349 | 0.7349 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7295 | 0.7295 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7325 | 0.7325 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7375 | 0.7375 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7397 | 0.7397 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7539 | 0.7539 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7571 | 0.7571 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.7700 | 0.7700 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。