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港股通央企红利ETF南方 520660
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰、潘水洋 · 跟踪 中证国新港股通央企红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.988−0.20%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9951累计 1.0601净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.71%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9951 | 1.0601 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9990 | 1.0640 | −2.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0221 | 1.0871 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0167 | 1.0817 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0071 | 1.0721 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0089 | 1.0739 | +0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9998 | 1.0648 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9928 | 1.0578 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9907 | 1.0557 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9929 | 1.0579 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9948 | 1.0598 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9887 | 1.0537 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9955 | 1.0605 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0013 | 1.0663 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9908 | 1.0558 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9970 | 1.0620 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0044 | 1.0694 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0053 | 1.0703 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0128 | 1.0778 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0161 | 1.0811 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。