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港股通互联网ETF南方 520650
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 张其思、王鑫 · 跟踪 中证港股通互联网指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.5520.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.5547累计 0.5547净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.49%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5547 | 0.5547 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.5563 | 0.5563 | +3.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5369 | 0.5369 | −3.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5592 | 0.5592 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5559 | 0.5559 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5602 | 0.5602 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5647 | 0.5647 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5666 | 0.5666 | −1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5768 | 0.5768 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5727 | 0.5727 | +1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5633 | 0.5633 | +1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5557 | 0.5557 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5607 | 0.5607 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5661 | 0.5661 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5684 | 0.5684 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5687 | 0.5687 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.5671 | 0.5671 | −2.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.5793 | 0.5793 | −1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.5909 | 0.5909 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.5952 | 0.5952 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。