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港股通互联网ETF广发 520630
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 夏浩洋 · 跟踪 中证港股通互联网指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.615−0.16%2026-10-12 15:27
官方单位净值 Official0.6202累计 0.6202净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.84%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6202 | 0.6202 | +3.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5988 | 0.5988 | −3.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6234 | 0.6234 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6198 | 0.6198 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6244 | 0.6244 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6295 | 0.6295 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6316 | 0.6316 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6424 | 0.6424 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6379 | 0.6379 | +1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6281 | 0.6281 | +1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6176 | 0.6176 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6228 | 0.6228 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6288 | 0.6288 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6316 | 0.6316 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6321 | 0.6321 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6303 | 0.6303 | −2.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6435 | 0.6435 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.6562 | 0.6562 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.6610 | 0.6610 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.6696 | 0.6696 | +3.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。