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港股红利低波ETF银华 520610
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 王帅 · 跟踪 标普港股通低波红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.935+0.21%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9406累计 0.9406净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9406 | 0.9406 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9429 | 0.9429 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9484 | 0.9484 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9483 | 0.9483 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9423 | 0.9423 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9422 | 0.9422 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9321 | 0.9321 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9399 | 0.9399 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9352 | 0.9352 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9387 | 0.9387 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9354 | 0.9354 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9300 | 0.9300 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9328 | 0.9328 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9381 | 0.9381 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9308 | 0.9308 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9325 | 0.9325 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9394 | 0.9394 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9365 | 0.9365 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9485 | 0.9485 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9468 | 0.9468 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。