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香港大盘30ETF华宝 520560
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 蒋俊阳、张放 · 跟踪 恒生中国(香港上市)30指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.788+0.38%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7935累计 0.7935净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.69%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7935 | 0.7935 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7923 | 0.7923 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7991 | 0.7991 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7959 | 0.7959 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7951 | 0.7951 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7926 | 0.7926 | +2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7765 | 0.7765 | −2.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7966 | 0.7966 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7942 | 0.7942 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7998 | 0.7998 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8057 | 0.8057 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8044 | 0.8044 | −1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8166 | 0.8166 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8111 | 0.8111 | +1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7984 | 0.7984 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7954 | 0.7954 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8010 | 0.8010 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8037 | 0.8037 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8083 | 0.8083 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8072 | 0.8072 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。