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港股红利低波ETF招商 520550
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 许荣漫 · 跟踪 恒生港股通红利低波动指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.080−1.64%2026-10-15 16:15
官方单位净值 Official1.0874累计 1.1534净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.68%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0874 | 1.1534 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1011 | 1.1671 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0996 | 1.1656 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0933 | 1.1593 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0908 | 1.1568 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0787 | 1.1447 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0823 | 1.1483 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0747 | 1.1407 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0771 | 1.1431 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0749 | 1.1409 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0712 | 1.1372 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0778 | 1.1438 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0880 | 1.1540 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0813 | 1.1473 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0853 | 1.1513 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0923 | 1.1583 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0897 | 1.1557 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1017 | 1.1637 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0955 | 1.1575 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1090 | 1.1710 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。