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港股通医疗ETF华夏 520510
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 单宽之 · 跟踪 中证港股通医疗主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.908−0.11%2026-10-16 16:15
官方单位净值 Official0.9248累计 0.9248净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.82%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9248 | 0.9248 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9236 | 0.9236 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9384 | 0.9384 | −1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9572 | 0.9572 | −2.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9833 | 0.9833 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9898 | 0.9898 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9869 | 0.9869 | −4.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0299 | 1.0299 | +3.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9931 | 0.9931 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9877 | 0.9877 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9829 | 0.9829 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0023 | 1.0023 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0008 | 1.0008 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0068 | 1.0068 | +3.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9703 | 0.9703 | +1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9539 | 0.9539 | +1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9366 | 0.9366 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9358 | 0.9358 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9480 | 0.9480 | +3.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9184 | 0.9184 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。