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长信纯债壹号债券A 519985
债券型-中短债 · 长信基金 · 基金经理 蔡军华、杜国昊、王蔚杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1263累计 1.6783净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1263 | 1.6783 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1263 | 1.6783 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1262 | 1.6782 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1262 | 1.6782 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1260 | 1.6780 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1259 | 1.6779 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1259 | 1.6779 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1257 | 1.6777 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1257 | 1.6777 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1256 | 1.6776 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1257 | 1.6777 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1256 | 1.6776 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1256 | 1.6776 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1255 | 1.6775 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1255 | 1.6775 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1254 | 1.6774 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1253 | 1.6773 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1253 | 1.6773 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1253 | 1.6773 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1252 | 1.6772 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。