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长信标普100等权重指数人民币 519981
指数型-海外股票 · 长信基金 · 基金经理 傅瑶纯、卢陈熠 · 跟踪 S&P 100 Equal Weight IndexQDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5690累计 3.0860净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.5690 | 3.0860 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5700 | 3.0870 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5620 | 3.0790 | +0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5370 | 3.0540 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5510 | 3.0680 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5520 | 3.0690 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5720 | 3.0890 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5760 | 3.0930 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5860 | 3.1030 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5890 | 3.1060 | +1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5600 | 3.0770 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5680 | 3.0850 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5540 | 3.0710 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5730 | 3.0900 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5820 | 3.0990 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5850 | 3.1020 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5710 | 3.0880 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5850 | 3.1020 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5970 | 3.1140 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6140 | 3.1310 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。