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长信纯债一年定开债A 519973
债券型-长债 · 长信基金 · 基金经理 刘婧、杜国昊、朱黎明场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格——2026-10-13 08:00
官方单位净值 Official1.0423累计 1.7451净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0423 | 1.7451 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0417 | 1.7445 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0415 | 1.7443 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0404 | 1.7432 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0395 | 1.7423 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0392 | 1.7420 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0384 | 1.7412 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0385 | 1.7413 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0384 | 1.7412 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0380 | 1.7408 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0376 | 1.7404 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0373 | 1.7401 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0370 | 1.7398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0368 | 1.7396 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0363 | 1.7391 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0366 | 1.7394 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0364 | 1.7392 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0357 | 1.7385 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0346 | 1.7374 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0349 | 1.7377 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。