返回基金中心
长信纯债一年定开债C 519972
债券型-长债 · 长信基金 · 基金经理 刘婧、杜国昊、朱黎明申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0396累计 1.6884净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0396 | 1.6884 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0391 | 1.6879 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0390 | 1.6878 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0379 | 1.6867 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0371 | 1.6859 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0369 | 1.6857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0362 | 1.6850 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0363 | 1.6851 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0363 | 1.6851 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0360 | 1.6848 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0357 | 1.6845 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0355 | 1.6843 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0352 | 1.6840 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0351 | 1.6839 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0347 | 1.6835 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0351 | 1.6839 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0349 | 1.6837 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0343 | 1.6831 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0332 | 1.6820 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0336 | 1.6824 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。