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长信新利灵活配置混合 519969
混合型-灵活 · 长信基金 · 基金经理 王昭锋申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7940累计 0.9820净值日期 2024-04-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.7940 | 0.9820 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-25 | 0.7950 | 0.9830 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-24 | 0.7960 | 0.9840 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-23 | 0.7960 | 0.9840 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-22 | 0.7960 | 0.9840 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-19 | 0.7970 | 0.9850 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-18 | 0.7980 | 0.9860 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-17 | 0.7980 | 0.9860 | +2.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-16 | 0.7790 | 0.9670 | −3.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-15 | 0.8100 | 0.9980 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-12 | 0.8070 | 0.9950 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-11 | 0.8120 | 1.0000 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-10 | 0.8140 | 1.0020 | −2.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-09 | 0.8340 | 1.0220 | +1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-08 | 0.8240 | 1.0120 | −1.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-03 | 0.8400 | 1.0280 | −1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-02 | 0.8490 | 1.0370 | −1.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-01 | 0.8600 | 1.0480 | +2.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-29 | 0.8430 | 1.0310 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-28 | 0.8390 | 1.0270 | +1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。