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长信利富债券A 519967
债券型-混合二级 · 长信基金 · 基金经理 肖文劲、胡梦承、李仆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2988累计 1.4248净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2988 | 1.4248 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2995 | 1.4255 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2990 | 1.4250 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2993 | 1.4253 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2986 | 1.4246 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2984 | 1.4244 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2985 | 1.4245 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2978 | 1.4238 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2987 | 1.4247 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2990 | 1.4250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2990 | 1.4250 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2985 | 1.4245 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2979 | 1.4239 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2974 | 1.4234 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2973 | 1.4233 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2969 | 1.4229 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2973 | 1.4233 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2970 | 1.4230 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2974 | 1.4234 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2977 | 1.4237 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。