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长信利盈混合A 519963
混合型-灵活 · 长信基金 · 基金经理 吴晖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2157累计 1.6779净值日期 2025-01-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 1.2157 | 1.6779 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-21 | 1.2156 | 1.6778 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 1.2139 | 1.6761 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 1.2139 | 1.6761 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-16 | 1.2139 | 1.6761 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-15 | 1.2131 | 1.6753 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-14 | 1.2130 | 1.6752 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-13 | 1.2130 | 1.6752 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-10 | 1.2129 | 1.6751 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-09 | 1.2125 | 1.6747 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-08 | 1.2125 | 1.6747 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-07 | 1.2124 | 1.6746 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-06 | 1.2119 | 1.6741 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-03 | 1.2117 | 1.6739 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-02 | 1.2117 | 1.6739 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-31 | 1.2117 | 1.6739 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-30 | 1.2063 | 1.6685 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-27 | 1.1819 | 1.6441 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 1.1758 | 1.6380 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-25 | 1.1757 | 1.6379 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。