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长信利盈混合C 519962
混合型-灵活 · 长信基金 · 基金经理 吴晖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1374累计 1.6264净值日期 2025-01-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 1.1374 | 1.6264 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-21 | 1.1373 | 1.6263 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 1.1357 | 1.6247 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 1.1358 | 1.6248 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-16 | 1.1357 | 1.6247 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-15 | 1.1349 | 1.6239 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-14 | 1.1349 | 1.6239 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-13 | 1.1349 | 1.6239 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-10 | 1.1348 | 1.6238 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-09 | 1.1344 | 1.6234 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-08 | 1.1344 | 1.6234 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-07 | 1.1344 | 1.6234 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-06 | 1.1339 | 1.6229 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-03 | 1.1338 | 1.6228 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-02 | 1.1338 | 1.6228 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-31 | 1.1338 | 1.6228 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-30 | 1.1287 | 1.6177 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-27 | 1.1059 | 1.5949 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 1.1007 | 1.5897 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-25 | 1.1006 | 1.5896 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。