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长信多利混合A 519959
混合型-灵活 · 长信基金 · 基金经理 刘亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5924累计 1.8024净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5924 | 1.8024 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5983 | 1.8083 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6011 | 1.8111 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6177 | 1.8277 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6165 | 1.8265 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5990 | 1.8090 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6197 | 1.8297 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6075 | 1.8175 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6034 | 1.8134 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6130 | 1.8230 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6200 | 1.8300 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6248 | 1.8348 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6320 | 1.8420 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6339 | 1.8439 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6317 | 1.8417 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6321 | 1.8421 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6432 | 1.8532 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6541 | 1.8641 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6427 | 1.8527 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6623 | 1.8723 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。