返回基金中心
长信睿进混合A 519957
混合型-灵活 · 长信基金 · 基金经理 张思韡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2177累计 1.2177净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2177 | 1.2177 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2337 | 1.2337 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2368 | 1.2368 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2348 | 1.2348 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2502 | 1.2502 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2564 | 1.2564 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2571 | 1.2571 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2611 | 1.2611 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2630 | 1.2630 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3005 | 1.3005 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3226 | 1.3226 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3203 | 1.3203 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3305 | 1.3305 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3227 | 1.3227 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2933 | 1.2933 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2978 | 1.2978 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2795 | 1.2795 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2780 | 1.2780 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2882 | 1.2882 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3010 | 1.3010 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。