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长信睿进混合C 519956
混合型-灵活 · 长信基金 · 基金经理 张思韡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1255累计 1.1255净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1255 | 1.1255 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1237 | 1.1237 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1383 | 1.1383 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1412 | 1.1412 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1394 | 1.1394 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1537 | 1.1537 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1593 | 1.1593 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1600 | 1.1600 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1637 | 1.1637 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1654 | 1.1654 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2001 | 1.2001 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2205 | 1.2205 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2184 | 1.2184 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2278 | 1.2278 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2206 | 1.2206 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1934 | 1.1934 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1976 | 1.1976 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1807 | 1.1807 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1794 | 1.1794 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1888 | 1.1888 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。