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长信富民纯债一年定开债C 519955
债券型-长债 · 长信基金 · 基金经理 冯彬、朱黎明申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0543累计 1.2918净值日期 2024-02-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | 1.0543 | 1.2918 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-06 | 1.0543 | 1.2918 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-05 | 1.0543 | 1.2918 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 1.0541 | 1.2916 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-01 | 1.0543 | 1.2918 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-31 | 1.0542 | 1.2917 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-26 | 1.0538 | 1.2913 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-19 | 1.0535 | 1.2910 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-12 | 1.0534 | 1.2909 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-05 | 1.0535 | 1.2910 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-31 | 1.0536 | 1.2911 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-29 | 1.0535 | 1.2910 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-22 | 1.0529 | 1.2904 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-15 | 1.0519 | 1.2894 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-14 | 1.0511 | 1.2886 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-13 | 1.0511 | 1.2886 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-12 | 1.0513 | 1.2888 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-11 | 1.0518 | 1.2893 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-08 | 1.0512 | 1.2887 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-07 | 1.0514 | 1.2889 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。