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长信利泰灵活配置混合A 519951
混合型-灵活 · 长信基金 · 基金经理 王昭锋场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 08:00
官方单位净值 Official1.3128累计 1.7318净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3128 | 1.7318 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3434 | 1.7624 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3482 | 1.7672 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3993 | 1.8183 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4092 | 1.8282 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3980 | 1.8170 | −4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4659 | 1.8849 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5115 | 1.9305 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5031 | 1.9221 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4999 | 1.9189 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4837 | 1.9027 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4515 | 1.8705 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4604 | 1.8794 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4212 | 1.8402 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4275 | 1.8465 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4162 | 1.8352 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4414 | 1.8604 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4577 | 1.8767 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4544 | 1.8734 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4511 | 1.8701 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。