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长信利保债券A 519947
债券型-混合二级 · 长信基金 · 基金经理 冯彬、胡梦承、李仆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2373累计 1.2373净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2373 | 1.2373 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2375 | 1.2375 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2370 | 1.2370 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2365 | 1.2365 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2355 | 1.2355 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2352 | 1.2352 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2357 | 1.2357 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2348 | 1.2348 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2355 | 1.2355 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2357 | 1.2357 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2352 | 1.2352 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2345 | 1.2345 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2340 | 1.2340 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2342 | 1.2342 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2341 | 1.2341 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2342 | 1.2342 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2339 | 1.2339 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2347 | 1.2347 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。