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长信利率A 519943
债券型-长债 · 长信基金 · 基金经理 陆莹、徐昆场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-16 08:00
官方单位净值 Official1.0725累计 1.3653净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0725 | 1.3653 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0712 | 1.3640 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0678 | 1.3606 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0661 | 1.3589 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0621 | 1.3549 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0603 | 1.3531 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0606 | 1.3534 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0640 | 1.3568 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0613 | 1.3541 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0625 | 1.3553 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0598 | 1.3526 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0598 | 1.3526 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0594 | 1.3522 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0589 | 1.3517 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0577 | 1.3505 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0578 | 1.3506 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0572 | 1.3500 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0568 | 1.3496 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0566 | 1.3494 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0572 | 1.3500 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。