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长信利率C 519942
债券型-长债 · 长信基金 · 基金经理 陆莹、徐昆场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-14 08:00
官方单位净值 Official1.0541累计 1.3138净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0541 | 1.3138 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0524 | 1.3121 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0484 | 1.3081 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0467 | 1.3064 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0470 | 1.3067 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0504 | 1.3101 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0477 | 1.3074 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0490 | 1.3087 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0463 | 1.3060 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0464 | 1.3061 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0459 | 1.3056 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0455 | 1.3052 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0443 | 1.3040 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0444 | 1.3041 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0438 | 1.3035 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0434 | 1.3031 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0430 | 1.3027 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0436 | 1.3033 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0438 | 1.3035 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0440 | 1.3037 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。