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长信富全纯债一年定开债A 519941
债券型-长债 · 长信基金 · 基金经理 蔡军华申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0395累计 1.3149净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0395 | 1.3149 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0390 | 1.3144 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0395 | 1.3149 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0377 | 1.3131 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0362 | 1.3116 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0361 | 1.3115 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0350 | 1.3104 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0355 | 1.3109 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0359 | 1.3113 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0346 | 1.3100 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0338 | 1.3092 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0339 | 1.3093 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0328 | 1.3082 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0325 | 1.3079 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0326 | 1.3080 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0325 | 1.3079 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0324 | 1.3078 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0325 | 1.3079 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0316 | 1.3070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0323 | 1.3077 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。