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长信富全纯债一年定开债C 519940
债券型-长债 · 长信基金 · 基金经理 蔡军华申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0385累计 1.2745净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0385 | 1.2745 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0380 | 1.2740 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0386 | 1.2746 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0368 | 1.2728 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0354 | 1.2714 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0354 | 1.2714 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0343 | 1.2703 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0349 | 1.2709 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0353 | 1.2713 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0342 | 1.2702 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0333 | 1.2693 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0335 | 1.2695 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0324 | 1.2684 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0322 | 1.2682 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0323 | 1.2683 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0322 | 1.2682 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0321 | 1.2681 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0322 | 1.2682 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0314 | 1.2674 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0321 | 1.2681 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。