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长信利发债券 519933
债券型-混合二级 · 长信基金 · 基金经理 叶松、崔飞燕场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-14 08:00
官方单位净值 Official1.2002累计 1.5293净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2002 | 1.5293 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2003 | 1.5294 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2008 | 1.5299 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1986 | 1.5277 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1999 | 1.5290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1999 | 1.5290 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1997 | 1.5288 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2019 | 1.5310 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2040 | 1.5331 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2037 | 1.5328 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2035 | 1.5326 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2009 | 1.5300 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1987 | 1.5278 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1979 | 1.5270 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1975 | 1.5266 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1982 | 1.5273 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1971 | 1.5262 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1988 | 1.5279 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2002 | 1.5293 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2006 | 1.5297 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。