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华夏兴和混合A 519918
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 李彦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1380累计 5.3370净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.1380 | 5.3370 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.1830 | 5.3780 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2180 | 5.4110 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2130 | 5.4060 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2070 | 5.4000 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2230 | 5.4150 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1810 | 5.3760 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1690 | 5.3650 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2110 | 5.4040 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2730 | 5.4610 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2940 | 5.4810 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2860 | 5.4730 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2680 | 5.4570 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2220 | 5.4140 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2340 | 5.4250 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2410 | 5.4320 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2740 | 5.4620 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2540 | 5.4440 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2950 | 5.4820 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3250 | 5.5100 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。