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华安安顺灵活配置混合A 519909
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 高钥群场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 08:00
官方单位净值 Official4.5110累计 4.8970净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.5110 | 4.8970 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.5980 | 4.9910 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.6450 | 5.0420 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.7160 | 5.1190 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.7000 | 5.1020 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.7010 | 5.1030 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.8340 | 5.2480 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.9350 | 5.3570 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.9550 | 5.3790 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.0220 | 5.4520 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.9600 | 5.3840 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.8930 | 5.3120 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.8910 | 5.3090 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.8490 | 5.2640 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.8610 | 5.2770 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.8590 | 5.2750 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.9240 | 5.3450 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.9440 | 5.3670 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.9220 | 5.3430 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.9170 | 5.3380 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。