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大成现金宝货币A 519898
货币型-普通货币 · 大成基金 · 基金经理 曾婷婷场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格——2026-10-13 08:00
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.0951 | 0.3930 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.1246 | 0.3990 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.1060 | 0.3890 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-10 | 0.1060 | 0.3890 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.1042 | 0.3910 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.1094 | 0.3940 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 0.1063 | 0.3940 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-06 | 0.1063 | 0.3960 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-05 | 0.1062 | 0.3920 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-04 | 0.1062 | 0.3890 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-03 | 0.1095 | 0.3900 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-02 | 0.1095 | 0.3900 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-01 | 0.1095 | 0.3900 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.1112 | 0.3910 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.0987 | 0.3860 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.0993 | 0.3840 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.1092 | 0.3910 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-26 | 0.1092 | 0.3880 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-25 | 0.1092 | 0.3860 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.1109 | 0.3780 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。