返回基金中心
国寿安保场内实时申赎货币B 519879
货币型-普通货币 · 国寿安保基金 · 基金经理 张英、杜青颖申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2800 | 1.0170 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.2658 | 1.0160 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.2777 | 1.0210 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.2888 | 1.0200 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.5522 | 1.0130 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.2766 | 1.0120 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2769 | 1.0120 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 1.9292 | 1.0110 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.2761 | 1.0110 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.2762 | 1.0160 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.2771 | 1.0180 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.8247 | 1.0200 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.2754 | 1.0210 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.2858 | 1.0210 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.2799 | 1.0160 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.2811 | 1.0130 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-20 | 0.5498 | 1.0180 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.2754 | 1.0190 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.2767 | 1.0200 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.2752 | 1.0210 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。