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国寿安保场内实时申赎货币A 519878
货币型-普通货币 · 国寿安保基金 · 基金经理 张英、杜青颖申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.1423 | 0.5110 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.1295 | 0.5100 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.1405 | 0.5150 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.1464 | 0.5140 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.2782 | 0.5100 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.1407 | 0.5090 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.1407 | 0.5080 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 0.9702 | 0.5070 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.1402 | 0.5070 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.1401 | 0.5130 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.1370 | 0.5140 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.4137 | 0.5170 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.1396 | 0.5180 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.1509 | 0.5180 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.1423 | 0.5090 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.1425 | 0.5070 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-20 | 0.2758 | 0.5140 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.1396 | 0.5150 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.1401 | 0.5150 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.1340 | 0.5160 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。