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华夏保证金货币B 519801
货币型-普通货币 · 华夏基金 · 基金经理 周飞场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 08:00
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2705 | 0.9600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2697 | 0.9580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5380 | 0.9560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2488 | 0.9530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2381 | 0.9630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8656 | 0.9770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2665 | 1.0070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2774 | 1.0110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2777 | 1.0080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8253 | 1.0060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2742 | 1.0020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2751 | 1.0040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2718 | 1.0070 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2742 | 1.0080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5450 | 1.0080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2725 | 1.0010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2777 | 0.9900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2807 | 0.9790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2728 | 0.9720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2741 | 0.9690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。