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交银裕利纯债债券C 519787
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 连端清、唐赟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2676累计 1.2676净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2676 | 1.2676 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2675 | 1.2675 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2674 | 1.2674 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2673 | 1.2673 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2672 | 1.2672 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2671 | 1.2671 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2670 | 1.2670 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2669 | 1.2669 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2670 | 1.2670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2670 | 1.2670 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2668 | 1.2668 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2669 | 1.2669 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2669 | 1.2669 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2668 | 1.2668 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2668 | 1.2668 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2668 | 1.2668 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2667 | 1.2667 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2667 | 1.2667 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2667 | 1.2667 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。