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交银裕利纯债债券A 519786
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 连端清、唐赟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0549累计 1.2839净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0549 | 1.2839 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0548 | 1.2838 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0548 | 1.2838 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0546 | 1.2836 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0546 | 1.2836 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0545 | 1.2835 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0544 | 1.2834 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0544 | 1.2834 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0544 | 1.2834 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0544 | 1.2834 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0543 | 1.2833 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0543 | 1.2833 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0543 | 1.2833 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0543 | 1.2833 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0543 | 1.2833 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0542 | 1.2832 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0542 | 1.2832 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0542 | 1.2832 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0541 | 1.2831 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0540 | 1.2830 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。